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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
AP Constructions | 7 476.00 | 3 118.00 | 4 358.00 | 7 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 596.00 | 20 700.00 | 14 896.00 | 35 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 504.00 | 24 739.00 | 114 765.00 | 139 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BT Marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BZ Autres créances | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CF Disponibilités | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 310.00 | 24 739.00 | 132 571.00 | 157 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 500.00 | -2 500.00 | | -2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 666.00 | 115 241.00 | | 120 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 17 147.00 | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | 7 953.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 071.00 | 140 341.00 | | 130 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 571.00 | 142 841.00 | | 132 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 071.00 | 140 341.00 | | 130 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 504.00 | | | 139 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 510.00 | | | 95 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 846.00 | 5 893.00 | | 18 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 5 893.00 | | 18 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VI Groupe et associés | 120 666.00 | 120 666.00 | | 120 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 071.00 | 130 071.00 | 1.00 | 130 071.00 |