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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 574 310.00 | | 574 310.00 | 574 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 605.00 | 69 060.00 | 90 544.00 | 159 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 707.00 | 97 288.00 | 115 420.00 | 212 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 652.00 | 166 348.00 | 783 304.00 | 949 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BT Marchandises | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 20 823.00 | | 20 823.00 | 20 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
CF Disponibilités | 113 242.00 | | 113 242.00 | 113 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 030.00 | 166 348.00 | 1 033 682.00 | 1 200 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DG Autres réserves | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
DH Report à nouveau | | -28 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 460.00 | 91 204.00 | | 98 460.00 |
DL TOTAL (I) | 171 475.00 | 73 014.00 | | 171 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 518.00 | 111 789.00 | | 84 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 363.00 | 741 846.00 | | 760 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 19 225.00 | | 9 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 589.00 | 5 931.00 | | 7 589.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 67 103.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 207.00 | 945 894.00 | | 862 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 682.00 | 1 018 908.00 | | 1 033 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 405.00 | 945 894.00 | | 805 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 059.00 | | 36 533.00 | 924 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 949 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 732.00 | 372 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 310.00 | | | 574 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 219.00 | | 35 033.00 | 348 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 500.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 894.00 | 49 440.00 | 7 986.00 | 124 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 894.00 | 49 440.00 | 7 986.00 | 124 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 430.00 | 27 628.00 | 56 802.00 | 84 430.00 |
VI Groupe et associés | 760 363.00 | 760 363.00 | | 760 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 207.00 | 805 405.00 | 56 802.00 | 862 207.00 |