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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 749.00 | 51.00 | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 2 843.00 | 4 813.00 | 7 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 456.00 | 5 592.00 | 4 864.00 | 10 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
072 Créances – Autres | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
084 Disponibilités | 221 517.00 | | 221 517.00 | 221 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 149.00 | | 262 149.00 | 262 149.00 |
110 Total général Actif | 272 605.00 | 5 592.00 | 267 013.00 | 272 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
214 Production vendue de biens – France | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 320.00 | | | 236 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 278.00 | | | 36 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
242 Autres charges externes. | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
252 Charges sociales | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 689.00 | | | 199 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 631.00 | | | 36 631.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 248.00 | | | 1 248.00 |