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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 964.00 | 8 617.00 | 11 347.00 | 19 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 918.00 | 2 363.00 | 10 555.00 | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 183.00 | 10 980.00 | 211 202.00 | 222 183.00 |
BT Marchandises | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 69 724.00 | | 69 724.00 | 69 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 593.00 | 10 980.00 | 310 613.00 | 321 593.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
DH Report à nouveau | | 40 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 985.00 | 79 410.00 | | 41 985.00 |
DL TOTAL (I) | 163 026.00 | 121 040.00 | | 163 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 983.00 | 138 335.00 | | 112 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 035.00 | 5 424.00 | | 5 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 11 421.00 | | 13 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | 29 307.00 | | 15 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 587.00 | 184 486.00 | | 147 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 613.00 | 305 527.00 | | 310 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | 5 838.00 | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | 5 838.00 | | 5 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 983.00 | 25 619.00 | 87 364.00 | 112 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 587.00 | 60 223.00 | 87 364.00 | 147 587.00 |