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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 725.00 | 38 876.00 | 33 849.00 | 72 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 12 631.00 | 29 447.00 | 42 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 803.00 | 51 506.00 | 63 297.00 | 114 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
084 Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
110 Total général Actif | 141 454.00 | 51 506.00 | 89 948.00 | 141 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 586.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 230.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 31 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 441.00 | 53 000.00 | | 173 441.00 |
224 Production immobilisée | 37 608.00 | 35 117.00 | | 37 608.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 28.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 183.00 | 88 146.00 | | 211 183.00 |
242 Autres charges externes. | 114 123.00 | 55 261.00 | | 114 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | 194.00 | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
252 Charges sociales | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 663.00 | 4 000.00 | | 13 663.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
262 Autres charges | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 783.00 | 59 455.00 | | 175 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 399.00 | 28 691.00 | | 35 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 47.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 586.00 | 28 643.00 | | 34 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 725.00 | | | 72 725.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 248.00 | | | 98 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 634.00 | | | 634.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 434.00 | | | 34 434.00 |