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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 755.00 | 1 245.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 754.00 | 16 784.00 | 14 970.00 | 31 754.00 |
040 Immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 884.00 | 17 539.00 | 21 345.00 | 38 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
072 Créances – Autres | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
110 Total général Actif | 128 663.00 | 17 539.00 | 111 124.00 | 128 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 481 112.00 | 345 270.00 | | 481 112.00 |
222 Production stockée | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 520.00 | 13.00 | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 882.00 | 345 282.00 | | 491 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 026.00 | 98 176.00 | | 146 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 200 482.00 | 167 489.00 | | 200 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 1 150.00 | | 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 481.00 | 30 138.00 | | 82 481.00 |
252 Charges sociales | 13 300.00 | 7 282.00 | | 13 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 636.00 | 7 903.00 | | 9 636.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 182.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 463.00 | 312 320.00 | | 449 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 419.00 | 32 963.00 | | 42 419.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 9.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 289.00 | 2 683.00 | | 3 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 4 270.00 | | 6 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 227.00 | 26 019.00 | | 32 227.00 |