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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 353.00 | 26 687.00 | 83 667.00 | 110 353.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 043.00 | 26 687.00 | 88 357.00 | 115 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
084 Disponibilités | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
110 Total général Actif | 154 770.00 | 26 687.00 | 128 083.00 | 154 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
230 Autres produits | 177.00 | | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
242 Autres charges externes. | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 374.00 | | | 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
294 Charges financières | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 352.00 | | | 110 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 946.00 | | | 42 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 908.00 | | | 6 908.00 |