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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 161.00 | 489.00 | 650.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 096.00 | 13 554.00 | 54 544.00 | 68 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 616.00 | 14 420.00 | 51 196.00 | 65 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 490.00 | 28 135.00 | 434 355.00 | 462 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 815.00 | 28 135.00 | 580 680.00 | 608 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
DL TOTAL (I) | 80 893.00 | | | 80 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 884.00 | | | 250 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | | | 58 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 935.00 | | | 63 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 787.00 | | | 499 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 680.00 | | | 580 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 570.00 | | | 124 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 462 490.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 135.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 329.00 | 44 392.00 | 185 800.00 | 250 329.00 |
VI Groupe et associés | 124 570.00 | 124 570.00 | | 124 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 671.00 | | | 68 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
VW T.V.A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 011.00 | 292 074.00 | 185 800.00 | 498 011.00 |