| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 755.00 | 3 030.00 | 8 724.00 | 11 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 464.00 | 955.00 | 1 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 990.00 | 3 495.00 | 135 494.00 | 138 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 331.00 | 3 495.00 | 218 835.00 | 222 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DL TOTAL (I) | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 948.00 | | | 94 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 859.00 | | | 158 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 835.00 | | | 218 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 224 659.00 | | 224 659.00 | 224 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 345.00 | | 225 345.00 | 225 345.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 345.00 | | | 225 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 124.00 | | | 174 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 2 708.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 2 708.00 | | 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 905.00 | 16 058.00 | 66 059.00 | 94 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695.00 | 1 895.00 | 800.00 | 2 695.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 858.00 | 51 510.00 | 90 059.00 | 158 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
ST Autres comptes | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |