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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 772.00 | 74 687.00 | 173 085.00 | 247 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 899.00 | 2 251.00 | 13 647.00 | 15 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 699.00 | 76 938.00 | 200 761.00 | 277 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CF Disponibilités | 86 256.00 | | 86 256.00 | 86 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 774.00 | | 17 774.00 | 17 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 404.00 | | 268 404.00 | 268 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 103.00 | 76 938.00 | 469 165.00 | 546 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DG Autres réserves | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 671.00 | 17 623.00 | | 97 671.00 |
DL TOTAL (I) | 151 494.00 | 53 823.00 | | 151 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 193 313.00 | 212 258.00 | | 193 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | 32 935.00 | | 18 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 31 214.00 | | 26 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 384.00 | 49 414.00 | | 76 384.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | 10.00 | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 671.00 | 325 831.00 | | 317 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 165.00 | 379 653.00 | | 469 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 272.00 | 52 502.00 | 836.00 | 25 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 272.00 | 52 502.00 | 836.00 | 25 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 313.00 | 18 073.00 | 175 240.00 | 193 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 672.00 | 142 432.00 | 175 240.00 | 317 672.00 |