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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 025.00 | 1 329.00 | 3 697.00 | 5 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 2 553.00 | 3 496.00 | 6 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 574.00 | 3 882.00 | 51 693.00 | 55 574.00 |
060 Stock marchandises | 8 831.00 | 2 863.00 | 5 968.00 | 8 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 852.00 | 2 863.00 | 56 988.00 | 59 852.00 |
110 Total général Actif | 115 426.00 | 6 745.00 | 108 681.00 | 115 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 947.00 | | | 947.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 133.00 | | | 137 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
252 Charges sociales | 570.00 | | | 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 210.00 | | | 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 863.00 | | | 2 863.00 |