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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 730.00 | | 1 128 730.00 | 1 128 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 657.00 | | 375 657.00 | 375 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 387.00 | | 1 504 387.00 | 1 504 387.00 |
CU Autres participations | 1 128 730.00 | | 1 128 730.00 | 1 128 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 330.00 | | | 1 123 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 202.00 | | | 1 408 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 387.00 | | | 1 504 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 185.00 | | | 96 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 609.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 847.00 | | | 419 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 975.00 | | | 134 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 872.00 | | | 284 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 128 730.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VC Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VI Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 920.00 | 179 920.00 | | 179 920.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 185.00 | 96 185.00 | | 96 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
ST Autres comptes | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |