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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 809.00 | 19 435.00 | 4 374.00 | 23 809.00 |
BT Marchandises | 119 435.00 | | 119 435.00 | 119 435.00 |
BZ Autres créances | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 421.00 | 19 435.00 | 134 986.00 | 154 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 3 856.00 | -3 465.00 | | 3 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894.00 | 7 321.00 | | -894.00 |
DL TOTAL (I) | 10 584.00 | 11 478.00 | | 10 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 594.00 | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 607.00 | 91 647.00 | | 97 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 15 730.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 513.00 | 3 888.00 | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 402.00 | 111 860.00 | | 124 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 986.00 | 123 338.00 | | 134 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402.00 | 19 994.00 | | 124 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | 594.00 | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 782.00 | | 188 782.00 | 188 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 786.00 | 198 659.00 | | 188 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 680.00 | 191 338.00 | | 189 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894.00 | 7 321.00 | | -894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 809.00 | | 19 435.00 | 23 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 435.00 | 23 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 435.00 | 19 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 435.00 | 19 435.00 | 19 435.00 | 19 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 19 435.00 | 19 435.00 | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |