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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 320.00 | 235 282.00 | 121 038.00 | 356 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 055.00 | 235 282.00 | 166 773.00 | 402 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 726 764.00 | 34 143.00 | 692 620.00 | 726 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
072 Créances – Autres | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
088 Caisse | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 166 114.00 | 34 143.00 | 1 131 971.00 | 1 166 114.00 |
110 Total général Actif | 1 568 169.00 | 269 425.00 | 1 298 744.00 | 1 568 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 225.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 622.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 783 189.00 | |
132 Autres réserves | | | 851 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 775.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 134 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 298 744.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 662.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 282.00 | | | 235 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |