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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 895.00 | 1 388.00 | 261 506.00 | 262 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 551.00 | 1 388.00 | 276 162.00 | 277 551.00 |
CU Autres participations | 251 400.00 | | 251 400.00 | 251 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
DH Report à nouveau | -26 849.00 | -28 623.00 | | -26 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 510.00 | 1 774.00 | | -5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 223 432.00 | 228 941.00 | | 223 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 853.00 | 41 025.00 | | 14 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 34 800.00 | 8 000.00 | | 34 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 731.00 | 53 303.00 | | 52 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 162.00 | 282 244.00 | | 276 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 731.00 | 53 303.00 | | 52 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 18 008.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 510.00 | 16 234.00 | | 17 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 510.00 | 1 774.00 | | -5 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 295.00 | | 1 600.00 | 261 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 800.00 | | 1 600.00 | 249 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |