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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 889.00 | 10 259.00 | 60 630.00 | 70 889.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 964.00 | 10 259.00 | 215 705.00 | 225 964.00 |
060 Stock marchandises | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
084 Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
110 Total général Actif | 307 464.00 | 10 259.00 | 297 205.00 | 307 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 169 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
230 Autres produits | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 906.00 | | | 906.00 |
242 Autres charges externes. | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
252 Charges sociales | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
262 Autres charges | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 386.00 | | | 136 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 510.00 | | | -6 510.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 502.00 | | | -8 502.00 |