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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 353.00 | 4 715.00 | -362.00 | 4 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 353.00 | 4 715.00 | -362.00 | 4 353.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 030.00 | | 52 030.00 | 52 030.00 |
110 Total général Actif | 56 383.00 | 4 715.00 | 51 668.00 | 56 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | | | 454.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
252 Charges sociales | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 820.00 | | | 820.00 |
262 Autres charges | 221.00 | | | 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -228.00 | | | -228.00 |
294 Charges financières | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | -530.00 | | | -530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 327.00 | | | 10 327.00 |