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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 107.00 | 1 509 125.00 | 576 981.00 | 2 086 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 825.00 | 8 826.00 | 6 998.00 | 15 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 106.00 | 1 517 952.00 | 584 154.00 | 2 102 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 352.00 | 25 813.00 | 181 538.00 | 207 352.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 136 206.00 | | 136 206.00 | 136 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 503.00 | 25 813.00 | 469 689.00 | 495 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 610.00 | 1 543 766.00 | 1 053 844.00 | 2 597 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
DK Provisions réglementées | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
DL TOTAL (I) | 352 051.00 | | | 352 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 673.00 | | | 544 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 560.00 | | | 56 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 792.00 | | | 701 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 844.00 | | | 1 053 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 475.00 | | | 295 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 124.00 | | 20 963.00 | 2 106 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 980.00 | 2 102 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 980.00 | 2 101 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 951.00 | | 20 961.00 | 2 105 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 1.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 945.00 | 230 506.00 | 24 500.00 | 1 311 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 945.00 | 230 506.00 | 24 500.00 | 1 311 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 976.00 | 8 714.00 | 9 614.00 | 31 976.00 |
6T Sur comptes clients | 31 282.00 | | 5 468.00 | 31 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 282.00 | | 5 468.00 | 31 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 258.00 | 8 714.00 | 15 083.00 | 63 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 714.00 | 9 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 178 979.00 | 178 979.00 | | 178 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 673.00 | 138 356.00 | 373 232.00 | 544 673.00 |
VI Groupe et associés | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 861.00 | | | 193 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 377.00 | 253 377.00 | | 253 377.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 792.00 | 295 475.00 | 373 232.00 | 701 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
ST Autres comptes | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 492.00 | | | 95 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |