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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CF Disponibilités | 262 585.00 | | 262 585.00 | 262 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 707.00 | | 264 707.00 | 264 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 911.00 | | 293 911.00 | 293 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DH Report à nouveau | 153 191.00 | 136 053.00 | | 153 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 858.00 | 17 138.00 | | 20 858.00 |
DL TOTAL (I) | 189 889.00 | 169 031.00 | | 189 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 3 439.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 7 332.00 | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 94 735.00 | 116 502.00 | | 94 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 022.00 | 127 273.00 | | 104 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 911.00 | 296 304.00 | | 293 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
FG Production vendue services | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 627.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 081.00 | | | 281 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 919.00 | | | 222 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 919.00 | 75.00 | | 222 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 162.00 | -75.00 | | 58 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 2 448.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 631.00 | 178 602.00 | | 284 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 773.00 | 161 464.00 | | 263 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 858.00 | 17 138.00 | | 20 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 634.00 | 4 076.00 | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 284.00 | 834.00 | 34 118.00 | 33 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 284.00 | 834.00 | 34 118.00 | 33 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |