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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 372.00 | 46 612.00 | 4 759.00 | 51 372.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 273.00 | 46 612.00 | 36 660.00 | 83 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
072 Créances – Autres | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
084 Disponibilités | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
110 Total général Actif | 136 582.00 | 46 612.00 | 89 969.00 | 136 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 323.00 | | | 259 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
222 Production stockée | -25 619.00 | | | -25 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 030.00 | | | 244 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 014.00 | | | 93 014.00 |
252 Charges sociales | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 514.00 | | | 248 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 600.00 | | | -7 600.00 |