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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 2 016.00 | 9 000.00 | 11 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 438.00 | 174 529.00 | 108 909.00 | 283 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 157.00 | 339 458.00 | 63 699.00 | 403 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 077.00 | 516 003.00 | 212 074.00 | 728 077.00 |
BT Marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 26 470.00 | | 26 470.00 | 26 470.00 |
CF Disponibilités | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 716.00 | 516 003.00 | 315 713.00 | 831 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 886.00 | -149.00 | | 24 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 417.00 | 25 035.00 | | 25 417.00 |
DL TOTAL (I) | 60 303.00 | 34 886.00 | | 60 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 644.00 | 88 667.00 | | 58 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 296.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 165 627.00 | | 141 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 766.00 | 94 923.00 | | 54 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 410.00 | 350 512.00 | | 255 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 713.00 | 385 398.00 | | 315 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 122.00 | 350 512.00 | | 238 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 242.00 | 11 016.00 | | 19 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 806.00 | | 213 806.00 | 213 806.00 |
FG Production vendue services | 404 533.00 | | 404 533.00 | 404 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 339.00 | | 618 339.00 | 618 339.00 |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 549.00 | 22 445.00 | | 19 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 511.00 | 5 351.00 | | 2 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 2 114.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 2 114.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 223.00 | -2 114.00 | | 3 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 348.00 | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 437.00 | 583 813.00 | | 629 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 020.00 | 558 779.00 | | 604 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 417.00 | 25 035.00 | | 25 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 886.00 | | 1 191.00 | 726 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 404.00 | | 1 191.00 | 685 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 603.00 | 54 400.00 | | 461 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 587.00 | 54 400.00 | | 459 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VB T. V. A. | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 402.00 | 22 114.00 | 17 288.00 | 39 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 574.00 | 100 574.00 | | 100 574.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 410.00 | 238 122.00 | 17 288.00 | 255 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 116.00 | 15 586.00 | | 14 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 326.00 | 9 445.00 | | 12 326.00 |
ST Autres comptes | 94 484.00 | 86 270.00 | | 94 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 595.00 | 133 402.00 | | 151 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 1 088.00 | | 270.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 156.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 7 277.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 113.00 | 22 863.00 | | 21 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 053.00 | 108 320.00 | | 114 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 982.00 | 53 672.00 | | 57 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 676.00 | 230 359.00 | | 258 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |