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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 497 314.00 | | 497 314.00 | 497 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 627.00 | | 2 314 627.00 | 2 314 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
BZ Autres créances | 176 129.00 | | 176 129.00 | 176 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 912.00 | | 490 912.00 | 490 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 539.00 | | 2 805 539.00 | 2 805 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
DG Autres réserves | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
DH Report à nouveau | | -45 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 060.00 | 123 627.00 | | 60 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 512.00 | 1 878 452.00 | | 1 938 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 953.00 | 291 847.00 | | 293 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 540.00 | 94 045.00 | | 141 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 534.00 | 286 566.00 | | 431 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 027.00 | 800 793.00 | | 867 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 539.00 | 2 679 245.00 | | 2 805 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 670 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 731.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 619.00 | 13 000.00 | | 187 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 039.00 | 18 855.00 | | 122 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 580.00 | -5 855.00 | | 65 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 945.00 | 54 242.00 | | 23 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 621.00 | 626 377.00 | | 857 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 561.00 | 502 751.00 | | 797 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 060.00 | 123 627.00 | | 60 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 452.00 | 14 009.00 | | 12 452.00 |