| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 075.00 | 3 280.00 | 205 795.00 | 209 075.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CF Disponibilités | 68 480.00 | | 68 480.00 | 68 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 450.00 | 3 280.00 | 288 170.00 | 291 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 450.00 | 3 280.00 | 288 170.00 | 291 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DH Report à nouveau | | -29 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 45 816.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 74 929.00 | 75 999.00 | | 74 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 576.00 | 168 892.00 | | 146 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 810.00 | 16 763.00 | | 32 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 242.00 | 185 654.00 | | 213 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 170.00 | 261 653.00 | | 288 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 576.00 | 146 576.00 | | 146 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 205 138.00 | 205 138.00 | | 205 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 627.00 | 210 627.00 | | 210 627.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |