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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 716.00 | | 300 716.00 | 300 716.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 478.00 | 2.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 274 600.00 | 204 673.00 | 69 927.00 | 274 600.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 576 126.00 | 205 151.00 | 370 975.00 | 576 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
072 Créances – Autres | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
084 Disponibilités | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 155.00 | | 93 155.00 | 93 155.00 |
110 Total général Actif | 669 281.00 | 205 151.00 | 464 130.00 | 669 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 676.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 683.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 101.00 | | | 563 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |