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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 849.00 | 2 788.00 | 61.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 598.00 | 46 983.00 | 16 615.00 | 63 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 112.00 | 49 771.00 | 61 341.00 | 111 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CF Disponibilités | 93 997.00 | | 93 997.00 | 93 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 677.00 | 49 771.00 | 240 906.00 | 290 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 20 347.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 173.00 | | | -47 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 419.00 | -67 521.00 | | 51 419.00 |
DL TOTAL (I) | 12 496.00 | -38 923.00 | | 12 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 024.00 | 45 155.00 | | 91 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 373.00 | 67 249.00 | | 59 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 5 218.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 884.00 | 19 738.00 | | 26 884.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 410.00 | 137 360.00 | | 228 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 906.00 | 98 437.00 | | 240 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 709.00 | 110 997.00 | | 156 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 321.00 | | 791.00 | 110 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 656.00 | | 791.00 | 65 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 729.00 | 11 042.00 | | 38 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 729.00 | 11 042.00 | | 38 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 024.00 | 19 323.00 | 57 951.00 | 91 024.00 |
VI Groupe et associés | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |
VW T.V.A. | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 410.00 | 156 709.00 | 57 951.00 | 228 410.00 |