| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 952.00 | 22 864.00 | | 49 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 368.00 | 27 088.00 | | 30 368.00 |
DL TOTAL (I) | 81 421.00 | 51 052.00 | | 81 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 533.00 | 83 328.00 | | 58 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 1 220.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 589.00 | 84 549.00 | | 58 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 010.00 | 135 601.00 | | 140 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 592.00 | 26 015.00 | | 25 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 721.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 721.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 721.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 427.00 | 36 926.00 | | 36 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059.00 | 9 838.00 | | 6 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 368.00 | 27 088.00 | | 30 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 533.00 | 25 536.00 | 32 997.00 | 58 533.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 589.00 | 25 592.00 | 32 997.00 | 58 589.00 |