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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 261.00 | 789.00 | 1 472.00 | 2 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 261.00 | 789.00 | 1 472.00 | 2 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 146 431.00 | | 146 431.00 | 146 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 670.00 | | 156 670.00 | 156 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 931.00 | 789.00 | 158 142.00 | 158 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 188.00 | 22 908.00 | | 34 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 138.00 | 11 280.00 | | 7 138.00 |
DL TOTAL (I) | 151 327.00 | 144 188.00 | | 151 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821.00 | 129.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815.00 | 1 065.00 | | 6 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 142.00 | 145 253.00 | | 158 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 815.00 | 1 065.00 | | 6 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 049.00 | | | 101 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 6.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -6.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 709.00 | 13 920.00 | | 116 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 571.00 | 2 640.00 | | 109 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 138.00 | 11 280.00 | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 681.00 | | 15 660.00 | 131 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 080.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 080.00 | 2 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 420.00 | | 15 660.00 | 129 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36.00 | 754.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 754.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |