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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 522.00 | 11 250.00 | 28 273.00 | 39 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 869.00 | 58 234.00 | 151 635.00 | 209 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 448.00 | 69 484.00 | 222 965.00 | 292 448.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 841.00 | 409.00 | 56 432.00 | 56 841.00 |
BZ Autres créances | 94 024.00 | | 94 024.00 | 94 024.00 |
CF Disponibilités | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 808.00 | 409.00 | 352 399.00 | 352 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 257.00 | 69 893.00 | 575 364.00 | 645 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 166 263.00 | 58 355.00 | | 166 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 220.00 | 122 907.00 | | 61 220.00 |
DL TOTAL (I) | 229 133.00 | 182 913.00 | | 229 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 395.00 | 186 951.00 | | 165 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 412.00 | 4 998.00 | | 15 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 74 861.00 | | 150 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 447.00 | 40 898.00 | | 7 447.00 |
EA Autres dettes | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 231.00 | 307 707.00 | | 346 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 364.00 | 490 620.00 | | 575 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 877.00 | 45 607.00 | | 23 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 877.00 | 45 607.00 | | 23 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 393.00 | 150 393.00 | | 150 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 56 841.00 | 56 841.00 | | 56 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 395.00 | 44 525.00 | 107 845.00 | 165 395.00 |
VI Groupe et associés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 424.00 | 151 400.00 | 4 025.00 | 155 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 231.00 | 225 361.00 | 107 845.00 | 346 231.00 |