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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 759.00 | 41.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 650.00 | 739.00 | 1 911.00 | 2 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 287.00 | 1 582.00 | 44 705.00 | 46 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 347.00 | 3 080.00 | 49 267.00 | 52 347.00 |
BT Marchandises | 104 924.00 | | 104 924.00 | 104 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 748.00 | | 307 748.00 | 307 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 096.00 | 3 080.00 | 357 016.00 | 360 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 521.00 | 1 381.00 | | 14 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | 13 140.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | 45 035.00 | 25 521.00 | | 45 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 037.00 | 30 000.00 | | 170 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 029.00 | 53 313.00 | | 48 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 227.00 | 8 443.00 | | 59 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 892.00 | 15 036.00 | | 29 892.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 46 770.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 980.00 | 153 563.00 | | 311 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 016.00 | 179 085.00 | | 357 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 029.00 | | | 48 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868.00 | | 48 480.00 | 3 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | 46 900.00 | 2 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 580.00 | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 2 145.00 | | 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 267.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 1 878.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
VB T. V. A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |
VI Groupe et associés | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -38.00 | | | -38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 604.00 | 76 604.00 | | 76 604.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 981.00 | 311 981.00 | | 311 981.00 |