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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 776.00 | 938.00 | 838.00 | 1 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929.00 | 465.00 | 464.00 | 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 2 400.00 | 1 093.00 | 3 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248.00 | 3 803.00 | 2 445.00 | 6 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 127.00 | | 32 127.00 | 32 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 376.00 | 3 803.00 | 34 573.00 | 38 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170.00 | -1 236.00 | | -1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | 66.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 361.00 | 1 830.00 | | 3 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 2 000.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 341.00 | | 4 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 2 563.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 501.00 | 3 455.00 | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 211.00 | 8 358.00 | | 31 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 573.00 | 10 188.00 | | 34 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 407.00 | 50 676.00 | | 83 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 877.00 | 50 610.00 | | 81 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | 66.00 | | 1 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376.00 | 1 427.00 | | 2 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 444.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881.00 | 983.00 | | 1 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |