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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 060.00 | 10 901.00 | 9 159.00 | 20 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871.00 | 1 735.00 | 1 136.00 | 2 871.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 931.00 | 12 636.00 | 12 295.00 | 24 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 269.00 | 12 636.00 | 29 633.00 | 42 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
DH Report à nouveau | -68 711.00 | | | -68 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 334.00 | -68 711.00 | | -22 334.00 |
DL TOTAL (I) | -10 045.00 | 12 289.00 | | -10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 662.00 | 35 024.00 | | 33 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 394.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 678.00 | 37 418.00 | | 39 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 633.00 | 49 707.00 | | 29 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 678.00 | 37 418.00 | | 39 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 991.00 | 7 645.00 | | 4 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 6 687.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 958.00 | | 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VI Groupe et associés | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 730.00 | 38 811.00 | | 4 730.00 |
ST Autres comptes | 5 490.00 | 2 951.00 | | 5 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 83.00 | | 2 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 76.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 633.00 | | | 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 384.00 | 8 091.00 | | 1 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 920.00 | 41 853.00 | | 12 920.00 |