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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 191.00 | 19 061.00 | 3 130.00 | 22 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 247.00 | 19 061.00 | 12 186.00 | 31 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 773.00 | | 288 773.00 | 288 773.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 605.00 | | 549 605.00 | 549 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 852.00 | 19 061.00 | 561 791.00 | 580 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 420.00 | | | 154 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 131.00 | 154 520.00 | | 92 131.00 |
DL TOTAL (I) | 247 651.00 | 155 520.00 | | 247 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 852.00 | 2 716.00 | | 1 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 201.00 | 166 248.00 | | 147 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 087.00 | 326 785.00 | | 165 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 140.00 | 495 749.00 | | 314 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 791.00 | 651 269.00 | | 561 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 140.00 | 495 749.00 | | 314 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 351.00 | 7 819.00 | 1 339 170.00 | 1 331 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 351.00 | 7 819.00 | 1 339 170.00 | 1 331 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858.00 | 409.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 13 717.00 | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 13 717.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 403.00 | -13 717.00 | | -12 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 128.00 | 55 759.00 | | 34 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 775.00 | 1 452 039.00 | | 1 341 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 644.00 | 1 297 519.00 | | 1 249 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 131.00 | 154 520.00 | | 92 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 856.00 | 13 572.00 | | 13 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 243.00 | 3 818.00 | | 15 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 3 818.00 | | 15 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UX Autres créances clients | 288 773.00 | 288 773.00 | | 288 773.00 |
VB T. V. A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 229.00 | 340 229.00 | | 340 229.00 |
VW T.V.A. | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 140.00 | 314 140.00 | | 314 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 3 501.00 | | 3 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 107.00 | 10 699.00 | | 13 107.00 |
ST Autres comptes | 88 465.00 | 98 866.00 | | 88 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 839.00 | 30 670.00 | | 38 839.00 |
YT Sous‐traitance | 698 184.00 | 729 268.00 | | 698 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 089.00 | 15 027.00 | | 9 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 011.00 | 4 348.00 | | 5 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | 7 849.00 | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 079.00 | 108 149.00 | | 159 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 979.00 | 16 021.00 | | 50 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 684.00 | 884 530.00 | | 847 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |