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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 461.00 | 2 129.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 390.00 | 461.00 | 63 929.00 | 64 390.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 073.00 | 461.00 | 70 612.00 | 71 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 584.00 | | | -46 584.00 |
DL TOTAL (I) | -45 584.00 | | | -45 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 697.00 | | | 118 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 584.00 | | | -46 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 359.00 | 7 501.00 | 37 858.00 | 45 359.00 |
VI Groupe et associés | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 196.00 | 78 338.00 | 37 858.00 | 116 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
ST Autres comptes | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 955.00 | | | 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 181.00 | | | 51 181.00 |