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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 637.00 | 13 111.00 | 6 526.00 | 19 637.00 |
BT Marchandises | 68 419.00 | | 68 419.00 | 68 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CF Disponibilités | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 658.00 | | 217 658.00 | 217 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 295.00 | 13 111.00 | 224 184.00 | 237 295.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 804.00 | 146 060.00 | | 121 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 864.00 | -24 256.00 | | -23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 106 325.00 | 130 189.00 | | 106 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 557.00 | 105 408.00 | | 105 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 7 772.00 | | 5 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 961.00 | 6 796.00 | | 5 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 859.00 | 119 976.00 | | 117 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 184.00 | 250 165.00 | | 224 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 859.00 | 119 976.00 | | 117 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 874.00 | | 45 874.00 | 45 874.00 |
FG Production vendue services | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 040.00 | | 49 040.00 | 49 040.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 356.00 | 64 475.00 | | 49 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 219.00 | 88 731.00 | | 73 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 864.00 | -24 256.00 | | -23 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 149.00 | 1 299.00 | | 1 149.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
VP Divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |