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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 511.00 | 403 278.00 | 4 232.00 | 407 511.00 |
040 Immobilisations financières | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 898.00 | 456 003.00 | 20 895.00 | 476 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
072 Créances – Autres | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 117.00 | | 136 117.00 | 136 117.00 |
110 Total général Actif | 613 015.00 | 456 003.00 | 157 012.00 | 613 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 89 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 288.00 | | | 99 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
242 Autres charges externes. | 63 256.00 | | | 63 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
252 Charges sociales | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 764.00 | | | -6 764.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 722.00 | | | -8 722.00 |