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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 769 868.00 | | 769 868.00 | 769 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 862.00 | 54 199.00 | 3 662.00 | 57 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 393.00 | 519 642.00 | 61 752.00 | 581 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 454.00 | 573 841.00 | 853 614.00 | 1 427 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
CF Disponibilités | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 473.00 | | 62 473.00 | 62 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 928.00 | 573 841.00 | 916 087.00 | 1 489 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 604.00 | 19 970.00 | | 5 604.00 |
DL TOTAL (I) | 45 241.00 | 59 606.00 | | 45 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 304.00 | 148 071.00 | | 164 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 881.00 | 607 508.00 | | 610 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 94 579.00 | | 59 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 448.00 | 31 213.00 | | 33 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | 3 116.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 846.00 | 884 486.00 | | 870 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 087.00 | 944 092.00 | | 916 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 846.00 | 884 486.00 | | 870 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 610 881.00 | | | 610 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
FD Production vendue biens | 112 651.00 | | 112 651.00 | 112 651.00 |
FG Production vendue services | 111 587.00 | | 111 587.00 | 111 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 379.00 | | 250 379.00 | 250 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 16 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 904.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 904.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 680.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 385.00 | 544 848.00 | | 250 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 781.00 | 524 878.00 | | 244 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 604.00 | 19 970.00 | | 5 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 663.00 | | 2 792.00 | 1 424 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 868.00 | | | 769 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 464.00 | | 2 792.00 | 636 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 238.00 | 8 603.00 | 573 841.00 | 565 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 238.00 | 8 603.00 | 573 841.00 | 565 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
UX Autres créances clients | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VI Groupe et associés | 583 460.00 | 583 460.00 | | 583 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 486.00 | 38 154.00 | 18 332.00 | 56 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 846.00 | 870 846.00 | | 870 846.00 |