| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 162.00 | 85 804.00 | 184 358.00 | 270 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 162.00 | 85 804.00 | 184 358.00 | 270 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
084 Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
110 Total général Actif | 288 012.00 | 85 804.00 | 202 207.00 | 288 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 228.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 795.00 | |
AN Terrains | 74 638.00 | 5 193.00 | 69 445.00 | 74 638.00 |
AP Constructions | 153 298.00 | 69 397.00 | 83 901.00 | 153 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 14 637.00 | 679.00 | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 200.00 | 26 501.00 | 21 699.00 | 48 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 453.00 | 115 728.00 | 175 725.00 | 291 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CF Disponibilités | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 047.00 | 115 728.00 | 197 319.00 | 313 047.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 154.00 | | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
242 Autres charges externes. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
262 Autres charges | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 974.00 | | | 31 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 375.00 | | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 656.00 | | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 108 638.00 | 118 664.00 | | 108 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 044.00 | 10 329.00 | | 9 044.00 |
DL TOTAL (I) | 152 882.00 | 164 193.00 | | 152 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 446.00 | 13 505.00 | | 28 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 1 343.00 | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 16 977.00 | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 437.00 | 31 831.00 | | 44 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 319.00 | 196 024.00 | | 197 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 437.00 | 31 831.00 | | 44 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 368.00 | | | 262 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
FG Production vendue services | 11 900.00 | 29 070.00 | 40 970.00 | 11 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900.00 | 29 070.00 | 40 970.00 | 11 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 814.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 867.00 | | | 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1 039.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 1 039.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 1 039.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 823.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 953.00 | 39 872.00 | | 41 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 909.00 | 29 544.00 | | 32 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 044.00 | 10 329.00 | | 9 044.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |