| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 27 819.00 | 14 581.00 | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 821.00 | 89 321.00 | 36 500.00 | 125 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 946.00 | 30 793.00 | 69 153.00 | 99 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 486.00 | 148 253.00 | 122 234.00 | 270 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
BN En cours de production de biens | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 480.00 | | 218 480.00 | 218 480.00 |
BZ Autres créances | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 140 026.00 | | 140 026.00 | 140 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 620.00 | | 532 620.00 | 532 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 107.00 | 148 253.00 | 654 854.00 | 803 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 653.00 | 318 379.00 | | 351 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 780.00 | 33 274.00 | | 35 780.00 |
DL TOTAL (I) | 420 432.00 | 384 653.00 | | 420 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 230.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 652.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 212.00 | 71 824.00 | | 100 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 947.00 | 92 683.00 | | 82 947.00 |
EA Autres dettes | 10 677.00 | 10 164.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 421.00 | 175 554.00 | | 234 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 854.00 | 560 207.00 | | 654 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 508.00 | | 896 508.00 | 896 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 508.00 | | 896 508.00 | 896 508.00 |
FM Production stockée | | | 35 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 108.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 9 575.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 9 575.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 197.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 9 378.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 021.00 | -4 553.00 | | -9 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 539.00 | 752 207.00 | | 947 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 759.00 | 718 934.00 | | 911 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 780.00 | 33 274.00 | | 35 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 442.00 | | 84 044.00 | 186 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 122.00 | | 84 044.00 | 184 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 145.00 | 25 108.00 | | 123 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 33.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 858.00 | 25 075.00 | | 122 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | | 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 352.00 | 202 352.00 | | 202 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 741.00 | 259 741.00 | | 259 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 741.00 | 259 741.00 | 2 000.00 | 261 741.00 |
VW T.V.A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |