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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 370.00 | 23 617.00 | 1 753.00 | 25 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 661.00 | 19 144.00 | 8 517.00 | 27 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030.00 | 42 761.00 | 10 270.00 | 53 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
BZ Autres créances | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CF Disponibilités | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 553.00 | 42 761.00 | 199 793.00 | 242 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 130 882.00 | 116 150.00 | | 130 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 863.00 | 14 732.00 | | 39 863.00 |
DL TOTAL (I) | 176 745.00 | 136 883.00 | | 176 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 206.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 917.00 | | 8 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 608.00 | 14 111.00 | | 14 608.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 047.00 | 23 234.00 | | 23 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 793.00 | 160 117.00 | | 199 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 047.00 | 23 234.00 | | 23 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 506.00 | | 206 506.00 | 206 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577.00 | 2 538.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 250.00 | -190.00 | | 3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 2 270.00 | | 8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 641.00 | 225 460.00 | | 210 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 778.00 | 210 728.00 | | 170 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 863.00 | 14 732.00 | | 39 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 831.00 | 3 822.00 | 11 892.00 | 50 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 831.00 | 3 822.00 | 11 892.00 | 50 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |