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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 124.00 | 4 500.00 | 4 624.00 |
AH Fonds commercial | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
AP Constructions | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 785.00 | 75 800.00 | 2 984.00 | 78 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 707.00 | 52 064.00 | 49 643.00 | 101 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 021.00 | 143 070.00 | 320 951.00 | 464 021.00 |
BT Marchandises | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CF Disponibilités | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 514.00 | 143 070.00 | 467 443.00 | 610 514.00 |
CU Autres participations | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 271 756.00 | | | 271 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DL TOTAL (I) | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 633.00 | | | 147 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 443.00 | | | 467 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 839.00 | | 12 183.00 | 451 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 624.00 | | | 258 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 399.00 | | 12 175.00 | 183 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 815.00 | | 8.00 | 9 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 598.00 | 18 472.00 | | 124 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 474.00 | 18 472.00 | | 124 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 267.00 | 14 651.00 | 30 616.00 | 45 267.00 |
VI Groupe et associés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 189.00 | 24 893.00 | 296.00 | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 633.00 | 117 018.00 | 30 616.00 | 147 633.00 |