| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 401.00 | | 537 401.00 | 537 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 535.00 | 48 854.00 | 5 681.00 | 54 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 641.00 | 81 855.00 | 51 786.00 | 133 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BF Prêts | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 554.00 | 130 709.00 | 626 844.00 | 757 554.00 |
BT Marchandises | 256 648.00 | | 256 648.00 | 256 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 729.00 | | 81 729.00 | 81 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 651.00 | | 373 651.00 | 373 651.00 |
BZ Autres créances | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
CF Disponibilités | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 711.00 | | 900 711.00 | 900 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 265.00 | 130 709.00 | 1 527 555.00 | 1 658 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 476.00 | 71 089.00 | | 126 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 366.00 | 55 387.00 | | 64 366.00 |
DL TOTAL (I) | 207 343.00 | 142 976.00 | | 207 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 049.00 | 537 794.00 | | 328 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 283.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 376.00 | 594 753.00 | | 768 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 812.00 | 144 936.00 | | 150 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 72 677.00 | 40 396.00 | | 72 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 213.00 | 1 330 161.00 | | 1 320 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 555.00 | 1 473 138.00 | | 1 527 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 913.00 | 1 309 828.00 | | 1 319 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 938.00 | 469 686.00 | | 303 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 507 137.00 | | 10 507 137.00 | 10 507 137.00 |
FG Production vendue services | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 515 936.00 | | 10 515 936.00 | 10 515 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 023 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 833.00 | |
GE Autres charges | | | 183 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 392 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 097.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 503.00 | 27 117.00 | | 24 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156 503.00 | 135 894.00 | | 156 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 149.00 | 1 499.00 | | 17 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 149.00 | 1 499.00 | | 17 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 487.00 | 3 753.00 | | 32 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | 3 366.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 487.00 | 3 753.00 | | 32 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 337.00 | -2 254.00 | | -15 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 400.00 | 30 389.00 | | 42 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 641.00 | 10 678 371.00 | | 10 554 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 274.00 | 10 622 984.00 | | 10 490 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 366.00 | 55 387.00 | | 64 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 597.00 | | 27 345.00 | 820 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 389.00 | 757 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 389.00 | 188 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 401.00 | | | 537 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 276.00 | | 27 289.00 | 251 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | 57.00 | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 638.00 | 17 460.00 | 90 389.00 | 203 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 638.00 | 17 460.00 | 90 389.00 | 203 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 002.00 | 19 833.00 | 282.00 | 26 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 002.00 | 19 833.00 | 282.00 | 26 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 002.00 | 19 833.00 | 282.00 | 26 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 833.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 376.00 | 768 376.00 | | 768 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 677.00 | 72 677.00 | | 72 677.00 |
UP Prêts | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 373 651.00 | 373 651.00 | | 373 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 106.00 | 91 106.00 | | 91 106.00 |
VB T. V. A. | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 938.00 | 303 938.00 | | 303 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VP Divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 683.00 | 58 683.00 | | 58 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 730.00 | 480 730.00 | | 480 730.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 913.00 | 1 319 913.00 | | 1 319 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 644.00 | 23 831.00 | | 30 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 020.00 | 45 009.00 | | 14 020.00 |
ST Autres comptes | 255 612.00 | 258 121.00 | | 255 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 964.00 | 111 142.00 | | 119 964.00 |
YT Sous‐traitance | 228.00 | 6 365.00 | | 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 656.00 | 12 682.00 | | 15 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 300.00 | 36 513.00 | | 46 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 930.00 | 66 251.00 | | 69 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 345.00 | 54 893.00 | | 59 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 824.00 | 420 637.00 | | 389 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |