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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 207.00 | 38 607.00 | 60 600.00 | 99 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 543 027.00 | | 1 543 027.00 | 1 543 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 644 319.00 | 40 692.00 | 1 603 627.00 | 1 644 319.00 |
060 Stock marchandises | 1 509 896.00 | | 1 509 896.00 | 1 509 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 904.00 | 25 000.00 | 1 904.00 | 26 904.00 |
072 Créances – Autres | 1 553 892.00 | | 1 553 892.00 | 1 553 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 360.00 | 29 469.00 | 2 891.00 | 32 360.00 |
084 Disponibilités | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 063.00 | | 40 063.00 | 40 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 170 475.00 | 54 469.00 | 3 116 006.00 | 3 170 475.00 |
110 Total général Actif | 4 814 795.00 | 95 161.00 | 4 719 634.00 | 4 814 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 204 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 173 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 892 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 909 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 923 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 892 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 719 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 548.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 534 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
230 Autres produits | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 033.00 | | | 170 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 331 524.00 | | | 331 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -331 524.00 | | | -331 524.00 |
242 Autres charges externes. | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
252 Charges sociales | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 773.00 | | | -1 773.00 |
280 Produits financiers | 110 654.00 | | | 110 654.00 |
294 Charges financières | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 604 772.00 | | | 1 604 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 548.00 | | | 39 548.00 |