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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687.00 | 2 209.00 | 1 478.00 | 3 687.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 148.00 | 3 209.00 | 188 939.00 | 192 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
BZ Autres créances | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CF Disponibilités | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 574.00 | | 237 574.00 | 237 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 722.00 | 3 209.00 | 426 513.00 | 429 722.00 |
CU Autres participations | 176 170.00 | | 176 170.00 | 176 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 316 064.00 | 195 101.00 | | 316 064.00 |
DH Report à nouveau | | 2 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | 118 286.00 | | 22 170.00 |
DL TOTAL (I) | 345 934.00 | 323 764.00 | | 345 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 175.00 | 436 656.00 | | 40 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 245.00 | 5 205.00 | | 10 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | 35 182.00 | | 30 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 579.00 | 477 042.00 | | 80 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 513.00 | 800 806.00 | | 426 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
FQ Autres produits | | | -48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 134 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -221.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 688.00 | 299 513.00 | | 177 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 519.00 | 181 227.00 | | 155 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170.00 | 118 286.00 | | 22 170.00 |