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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 089.00 | 31 318.00 | 17 771.00 | 49 089.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 089.00 | 31 318.00 | 67 771.00 | 99 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
072 Créances – Autres | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 056.00 | | 133 056.00 | 133 056.00 |
110 Total général Actif | 232 145.00 | 31 318.00 | 200 827.00 | 232 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 294.00 | | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 63 961.00 | | | 63 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 869.00 | | | 170 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | | | 375.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 082.00 | | | 19 082.00 |