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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 013.00 | 175 831.00 | 65 183.00 | 241 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 704.00 | 30 218.00 | 32 486.00 | 62 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 326.00 | 206 581.00 | 97 745.00 | 304 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 004.00 | | 56 004.00 | 56 004.00 |
BZ Autres créances | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 568 846.00 | | 568 846.00 | 568 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 208.00 | | 732 208.00 | 732 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 535.00 | 206 581.00 | 829 954.00 | 1 036 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 056.00 | | | 419 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
DL TOTAL (I) | 501 954.00 | | | 501 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 633.00 | | | 201 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 954.00 | | | 829 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 298.00 | | | 268 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 970.00 | | 37 856.00 | 292 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 304 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 303 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 361.00 | | 37 856.00 | 292 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 198.00 | 49 883.00 | 26 500.00 | 183 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 665.00 | 49 883.00 | 26 500.00 | 182 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VB T. V. A. | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 102.00 | 38 400.00 | 59 702.00 | 98 102.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 594.00 | 63 518.00 | 76.00 | 63 594.00 |
VW T.V.A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 000.00 | 268 298.00 | 59 702.00 | 328 000.00 |