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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
AH Fonds commercial | 321 290.00 | | 321 290.00 | 321 290.00 |
AP Constructions | 3 635.00 | 2 071.00 | 1 564.00 | 3 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 677.00 | 131 736.00 | 24 941.00 | 156 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 700.00 | 60 462.00 | 15 238.00 | 75 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 869.00 | 194 695.00 | 366 173.00 | 560 869.00 |
BT Marchandises | 54 899.00 | | 54 899.00 | 54 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BZ Autres créances | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CF Disponibilités | 131 645.00 | | 131 645.00 | 131 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 498.00 | | 207 498.00 | 207 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 367.00 | 194 695.00 | 573 671.00 | 768 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 136.00 | 43 704.00 | | 123 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 742.00 | 79 432.00 | | 65 742.00 |
DL TOTAL (I) | 199 877.00 | 134 136.00 | | 199 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958.00 | 61 701.00 | | 1 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 396.00 | 148 106.00 | | 155 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 823.00 | 144 546.00 | | 174 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 40 243.00 | | 39 721.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 011.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 794.00 | 395 607.00 | | 373 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 671.00 | 529 743.00 | | 573 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 898.00 | 334 968.00 | | 372 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 502.00 | | 20 718.00 | 551 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 351.00 | | 560 869.00 | 11 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 351.00 | | 236 013.00 | 11 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 716.00 | | | 321 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 646.00 | | 20 718.00 | 226 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 607.00 | 18 088.00 | | 176 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 181.00 | 18 088.00 | | 176 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 155 396.00 | 155 396.00 | | 155 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 094.00 | 20 954.00 | 3 140.00 | 24 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 898.00 | 372 898.00 | | 372 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | 9 242.00 | | 8 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 684.00 | 5 635.00 | | 5 684.00 |
ST Autres comptes | 152 846.00 | 133 092.00 | | 152 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 380.00 | 56 398.00 | | 56 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 131.00 | 13 213.00 | | 14 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 298.00 | 5 330.00 | | 5 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 594.00 | 14 572.00 | | 13 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 359.00 | 128 102.00 | | 130 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 291.00 | 133 277.00 | | 137 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 042.00 | 208 337.00 | | 229 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |