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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 500.00 | 2 800.00 | 18 700.00 | 21 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
110 Total général Actif | 31 613.00 | 2 800.00 | 28 813.00 | 31 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 457.00 | 39 625.00 | | 28 457.00 |
230 Autres produits | 768.00 | 525.00 | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 225.00 | 40 150.00 | | 29 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 814.00 | 15 058.00 | | 10 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | 3 011.00 | | 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 446.00 | 712.00 | | 446.00 |
242 Autres charges externes. | 7 455.00 | 9 762.00 | | 7 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 1 258.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 327.00 | 12 344.00 | | 5 327.00 |
252 Charges sociales | 956.00 | 2 098.00 | | 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 097.00 | 44 949.00 | | 27 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 128.00 | -4 799.00 | | 2 128.00 |
294 Charges financières | 514.00 | 634.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 614.00 | -5 433.00 | | 1 614.00 |