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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 786.00 | 1 102.00 | 683.00 | 1 786.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 286.00 | 1 102.00 | 4 183.00 | 5 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 892.00 | 17 250.00 | 96 642.00 | 113 892.00 |
072 Créances – Autres | 43 303.00 | | 43 303.00 | 43 303.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 215.00 | 17 250.00 | 173 965.00 | 191 215.00 |
110 Total général Actif | 196 501.00 | 18 352.00 | 178 148.00 | 196 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 309.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786.00 | 507.00 | 1 279.00 | 1 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 286.00 | 507.00 | 4 779.00 | 5 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 962.00 | 17 250.00 | 81 712.00 | 98 962.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 199.00 | 17 250.00 | 148 949.00 | 166 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 485.00 | 17 757.00 | 153 728.00 | 171 485.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 510 028.00 | | | 510 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 607 344.00 | | | 607 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 729.00 | | | 651 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
242 Autres charges externes. | 565 368.00 | | | 565 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
252 Charges sociales | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
262 Autres charges | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 383.00 | | | 636 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 309.00 | | | 309.00 |
DH Report à nouveau | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 560.00 | | | 123 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
FG Production vendue services | 147 446.00 | 337 459.00 | 484 905.00 | 147 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 446.00 | 337 459.00 | 484 905.00 | 147 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 17 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 398.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 929.00 | | | 485 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 341.00 | | | 472 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91.00 | 416.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 416.00 | | 91.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 639.00 | 141 639.00 | | 141 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |