| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 800.00 | 34 531.00 | 13 269.00 | 47 800.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 995.00 | 59 187.00 | 40 808.00 | 99 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 470.00 | 19 442.00 | 32 028.00 | 51 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 865.00 | 113 160.00 | 429 705.00 | 542 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 017.00 | | 52 017.00 | 52 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 883.00 | 113 160.00 | 481 722.00 | 594 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 504.00 | -94 818.00 | | -81 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | 13 315.00 | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 17 958.00 | -31 504.00 | | 17 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 440.00 | 367 697.00 | | 278 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 700.00 | 75 000.00 | | 62 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 50 784.00 | | 74 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 880.00 | 58 097.00 | | 47 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 764.00 | 551 578.00 | | 463 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 722.00 | 520 074.00 | | 481 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 865.00 | | | 542 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 865.00 | | | 542 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 465.00 | | | 151 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 412.00 | 29 748.00 | | 83 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 971.00 | 9 560.00 | | 24 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 441.00 | 20 188.00 | | 58 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 440.00 | 90 870.00 | 187 570.00 | 278 440.00 |
VI Groupe et associés | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 257.00 | | | 89 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 284.00 | 35 684.00 | 3 600.00 | 39 284.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 764.00 | 276 194.00 | 187 570.00 | 463 764.00 |