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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 909.00 | 53 338.00 | 119 571.00 | 172 909.00 |
040 Immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 034.00 | 53 338.00 | 254 696.00 | 308 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
084 Disponibilités | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 553.00 | | 177 553.00 | 177 553.00 |
110 Total général Actif | 485 587.00 | 53 338.00 | 432 249.00 | 485 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 960.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 474.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 685.00 | | | 306 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 994.00 | | | -3 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |